Şirketlerde Finansal Dijital Dönüşüm: Nakit Yönetimi, Krediler, Hazine ve Finansal Risk Yönetimi
Günlük ve projekte nakit yönetimi, nakdi ve gayri-nakdi krediler, hazine yönetimi, finansal risk yönetimi, hedging karar analiz ve raporlamalarına ilişkin RiskActive yazılımları üzerinden dijital sunumlar yapılacaktır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime, operasyonel risklerin sınırlandırılması, manuellikten kaynaklanan iş yüklerinin azaltılması, daha analitik ve otomatize edilmiş raporlama tekniklerinin incelenmesi noktalarında kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Günlük ve Projekte Nakit Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
- Günlük Nakit Yönetiminde Banka Entegrasyonları
- Kurumun ERP Sistemleri ile Ödeme Dosyası ve Muhasebe Entegrasyonları
- Güniçi Bankalar ile Yapılan İşlemlerin (Kredi, Mevduat, Türev İşlemler, Döviz İşlemleri vb) Dijital Ortama Kayıtlarının Girilmesi ve ERP Sistemlerine Akışlarının Sağlanması
- Vergi ve SGK Ödemelerinde Valör Uygulamaları
- Bankalararası Fonlama Otomasyonu
- Şirketiçi (Grupiçi) Fonlama Otomasyonu ve Örtülü Sermaye Kanununa Uyum Kontrolleri
- E-imza Otomasyonu
- Banka Talimatları Otomasyonu
- Banka Bakiye Kontrolleri ve Sapma Takibi
- Nakit Projeksiyonu Otomasyonu Nasıl Yapılr ve Araçları Nelerdir?
- Nakit Yönetimi Raporlamaları
2. Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler Yönetimi ve Dijital Dönüşüm
- Nakdi ve GayriNakdi Krediler Sistemsel Giriş, Takip ve Raporlama
- Kredi Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
- Kredi Detay ve İtfa Raporlamaları
- Banka Bazlı Raporlamalar
- Şirket Bazlı Raporlamalar
- Banka Limit ve Teminat Yönetim Raporlamaları
3. Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
- Şirketlerde Nakit Akışı Üzerindeki Finansal Risklerin Tespiti ve Ölçümlenmesi (CFaR)
- Şirketlere Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
- Hedge Back Tester ve Hedge Forecaster Dijital Uygulamaları
- Dijital Platformlar Üzerinden Hedge İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
- Yapılan Hedge İşlemlerinin Günlük Risk Takiplerinin (MTM) Otomasyonu
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Şirketlerde Kredi Yönetimi
Reel Sektör firmaları bilançolarında hem aktif ve hem de pasif kalemlerini iyi yönetmek durumdadırlar. Kredi fiyatlaması piyasadaki aktif getirilerin bir parçasıdır ve doğru kredi politikasının oluşturulması üst yönetimi yönlendirebilecek kapasite ve nitelikde personel istihdamını şart kılar. Bu eğitimde kredilerin türleri, fiyatlamaları, firma açısından kredi kullanırken dikkat edilecek hususlar, kredi sözleşmeleri ve müzakeresi, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, finansal kurumlar ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Yurt içinde ve dışında kredi fiyatları, finansman maliyeti, yatırım ve likidite yönetimi ilişkisinin kurulması arasındaki kavramsal ilişki de eğitimde incelenecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre3 gün
Bütçe Yönetimi ve Bütçe Analizi
Gerek üretim gerek ticaret gerekse hizmet sektöründe çalışan kuruluşların en azından yıllık bütçe hazırlamaları bir gereklilik hatta bir zorunluluk. Kuruluşun gidişini finansal olarak kontrol edebilmek için elde en iyi gösterge bu hazırlanan bütçeler. Bütçeleme hem süreç yönetimi için hem sonuç analizleri için son derece faydalı araçlar. Farklı birimlerin ortak olarak üzerinden konuşabileceği bir finansal gösterge olması da bütçeyi ayrıca önemli kılıyor. Peki bütçe nasıl oluşturulur. Adımları nelerdir. Hangi bilgilere ne derece gerek duyulur. Hangi parçalar nasıl bir araya getirilir. İşte bu eğitimde bunlar ele alınacak. Ayrıca takip eden süreç nasıl analiz edilir ve yönetilir, hatalar genelde hang noktalarda yapılır ve etkileri ne boyutta olabilir. Bu noktalara da değinilecek. Katılımcılar sıfırdan bir işletmenin bilançosunu hazırlayacak, analiz edecek ve proforma finansala tablolara kadar olan süreci eğitimcinin supervizörlüğü altında gerçekleştireceklerdir. Amaç katılımcıların bir bütçe ekibine sorunsuz olarak eklemlenebilmeleri için gerekli ön bilgileri kazandırmaktır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Temel Finansal Analiz Eğitimi
Finansal kurumların, kredi değerlendirmelerini yaparken, reel sektörden alınan mali tabloların öncelikle doğru kayıtlandığının kontrolü ve düzeltmelerini yapabilmesi ve bu belge ve bilgileri doğru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bunun için de hem genel müdürlük, hem de bölge müdürlüklerindeki krediler ekiplerinin, ayrıca kurumsal, ticari ve Kobi portföy yöneten şube çalışanlarının yeterli düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu eğitimde ilgili personelin gelişimi amacıyla, şirket mali tablolarının nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlaması üzerinde durulacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun finansal analiz konusunu bilmesi, firmalarının mali durumunu daha iyi görebilmesi ve etkin finansal yönetim yapabilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim aynı zamanda finansman ve muhasebe departmanları çalışanları ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Portföy Yönetimi
Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara portföy yönetiminin temellerini tanıtmaktır. Portföy yönetiminin temel kavramlarının yanısıra portföy yönetiminde kullanılan temel matematik bilgisi verilecektir. Amaçlanan sadece yatırım başlığı altında portföy yönetiminn incelenmesinin yanında şirketler finansmanı alanına giren proje yönetiminde de portföy yönetiminin temellerinin nasıl kullanılacağının aktarılmasıdır. Kısıtlar altında doğru karar verebilme ve verilen kararları güncelleme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün