Şirketlerde Finansal Dijital Dönüşüm: Nakit Yönetimi, Krediler, Hazine ve Finansal Risk Yönetimi

Günlük ve projekte nakit yönetimi, nakdi ve gayri-nakdi krediler, hazine yönetimi, finansal risk yönetimi, hedging karar analiz ve raporlamalarına ilişkin RiskActive yazılımları üzerinden dijital sunumlar yapılacaktır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime, operasyonel risklerin sınırlandırılması, manuellikten kaynaklanan iş yüklerinin azaltılması, daha analitik ve otomatize edilmiş raporlama tekniklerinin incelenmesi noktalarında kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Günlük ve Projekte Nakit Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
    • Günlük Nakit Yönetiminde Banka Entegrasyonları
    • Kurumun ERP Sistemleri ile Ödeme Dosyası ve Muhasebe Entegrasyonları
    • Güniçi Bankalar ile Yapılan İşlemlerin (Kredi, Mevduat, Türev İşlemler, Döviz İşlemleri vb) Dijital Ortama Kayıtlarının Girilmesi ve ERP Sistemlerine Akışlarının Sağlanması
    • Vergi ve SGK Ödemelerinde Valör Uygulamaları
    • Bankalararası Fonlama Otomasyonu
    • Şirketiçi (Grupiçi) Fonlama Otomasyonu ve Örtülü Sermaye Kanununa Uyum Kontrolleri
    • E-imza Otomasyonu
    • Banka Talimatları Otomasyonu
    • Banka Bakiye Kontrolleri ve Sapma Takibi
    • Nakit Projeksiyonu Otomasyonu Nasıl Yapılr ve Araçları Nelerdir?
    • Nakit Yönetimi Raporlamaları
  • 2. Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler Yönetimi ve Dijital Dönüşüm
    • Nakdi ve GayriNakdi Krediler Sistemsel Giriş, Takip ve Raporlama
    • Kredi Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
    • Kredi Detay ve İtfa Raporlamaları
    • Banka Bazlı Raporlamalar
    • Şirket Bazlı Raporlamalar
    • Banka Limit ve Teminat Yönetim Raporlamaları
  • 3. Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
    • Şirketlerde Nakit Akışı Üzerindeki Finansal Risklerin Tespiti ve Ölçümlenmesi (CFaR)
    • Şirketlere Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
    • Hedge Back Tester ve Hedge Forecaster Dijital Uygulamaları
    • Dijital Platformlar Üzerinden Hedge İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
    • Yapılan Hedge İşlemlerinin Günlük Risk Takiplerinin (MTM) Otomasyonu
  • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Aktif Pasif Yönetimi: Reel Sektör Firmalarında Bilançonun ve Bilanço İçi Risklerin Yönetilmesi

MIS'in sistemlerinin en öenmli çıktısı Mali Tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmeleri yöneten, yatırımlar için kredi kullanma kararı veren, finansman kuruluşlarıyla görüşmeleri yürüten, finans veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Temel Finansal Analiz Eğitimi

Finansal kurumların, kredi değerlendirmelerini yaparken, reel sektörden alınan mali tabloların öncelikle doğru kayıtlandığının kontrolü ve düzeltmelerini yapabilmesi ve bu belge ve bilgileri doğru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bunun için de hem genel müdürlük, hem de bölge müdürlüklerindeki krediler ekiplerinin, ayrıca kurumsal, ticari ve Kobi portföy yöneten şube çalışanlarının yeterli düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu eğitimde ilgili personelin gelişimi amacıyla, şirket mali tablolarının nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlaması üzerinde durulacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun finansal analiz konusunu bilmesi, firmalarının mali durumunu daha iyi görebilmesi ve etkin finansal yönetim yapabilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim aynı zamanda finansman ve muhasebe departmanları çalışanları ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Stratejik Yönetim Muhasebesi

Üretim faaliyetlerinin verimli yönetimi ve buna bağlı fiyatlama politikalarının doğru yapılabilmesi için ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. En az maliyet rakamlarının doğru hesaplanması kadar bu sonuçları kullanarak yönetsel karar alma aşamaları da kritiktir. Bu aşamalarda Yönetim Muhasebesi esaslarının doğru olarak kullanılması, kar oranı ve satış fiyatı belirlerken, üretim yapıp yapmama kararları verirken, üretim satın alma ve satış süreçlerine hangi noktalarda müdahale edileceğini belirlerken önem kazanır. Bu eğitimle amaçlanan katılımcının bu konularda yapılan genel hatalara dikkatini çekmek, doğru yöntemleri uygulamalı şekilde göstermek ve farklı senaryolar altında yöntemleri kendi şirketlerinin yapısına nasıl uyarlayabilecekleri üzerine fikir vermektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Stratejik Maliyet Muhasebesi

Üretim faaliyetlerinin verimli yönetimi ve buna bağlı fiyatlama politikalarının doğru yapılabilmesi için ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. Bu süreç hem maliyet kalemlerinin doğru olarak saptanmasını hem de kullanılan yöntemin işletmenin üretim yapısını gözönünde bulunduran bir yöntem ile değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara maliyet unsurlarını pratikte kullanabilecekleri biçimde tanıtmak, uygulamada karşılaşacakları durumlar karşısında uygulayabilecekleri çözümleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı maliyet muhasebesi belirleme yöntemleri arasında işletmenin kendisine ene uygun olan yöntemi belirlemesinde yardımcı olacak bilgiler aktarılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün