Şirketlerde Finansal Dijital Dönüşüm: Nakit Yönetimi, Krediler, Hazine ve Finansal Risk Yönetimi
Günlük ve projekte nakit yönetimi, nakdi ve gayri-nakdi krediler, hazine yönetimi, finansal risk yönetimi, hedging karar analiz ve raporlamalarına ilişkin RiskActive yazılımları üzerinden dijital sunumlar yapılacaktır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime, operasyonel risklerin sınırlandırılması, manuellikten kaynaklanan iş yüklerinin azaltılması, daha analitik ve otomatize edilmiş raporlama tekniklerinin incelenmesi noktalarında kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Günlük ve Projekte Nakit Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
- Günlük Nakit Yönetiminde Banka Entegrasyonları
- Kurumun ERP Sistemleri ile Ödeme Dosyası ve Muhasebe Entegrasyonları
- Güniçi Bankalar ile Yapılan İşlemlerin (Kredi, Mevduat, Türev İşlemler, Döviz İşlemleri vb) Dijital Ortama Kayıtlarının Girilmesi ve ERP Sistemlerine Akışlarının Sağlanması
- Vergi ve SGK Ödemelerinde Valör Uygulamaları
- Bankalararası Fonlama Otomasyonu
- Şirketiçi (Grupiçi) Fonlama Otomasyonu ve Örtülü Sermaye Kanununa Uyum Kontrolleri
- E-imza Otomasyonu
- Banka Talimatları Otomasyonu
- Banka Bakiye Kontrolleri ve Sapma Takibi
- Nakit Projeksiyonu Otomasyonu Nasıl Yapılr ve Araçları Nelerdir?
- Nakit Yönetimi Raporlamaları
2. Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler Yönetimi ve Dijital Dönüşüm
- Nakdi ve GayriNakdi Krediler Sistemsel Giriş, Takip ve Raporlama
- Kredi Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
- Kredi Detay ve İtfa Raporlamaları
- Banka Bazlı Raporlamalar
- Şirket Bazlı Raporlamalar
- Banka Limit ve Teminat Yönetim Raporlamaları
3. Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
- Şirketlerde Nakit Akışı Üzerindeki Finansal Risklerin Tespiti ve Ölçümlenmesi (CFaR)
- Şirketlere Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
- Hedge Back Tester ve Hedge Forecaster Dijital Uygulamaları
- Dijital Platformlar Üzerinden Hedge İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
- Yapılan Hedge İşlemlerinin Günlük Risk Takiplerinin (MTM) Otomasyonu
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Talep, Satış ve Ekonomik Faktörlerin Tahmin Yöntemleri
Finans ve Planlama birimleri talep, satış tahminleri yaparak firmanın ürün/satış planlaması ile ilgili tahminler yapmaktadır. Bu eğitimde talep/satış tahmin teknikleri uygulamalı olarak katılımcılara anlatılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Stratejik Yönetim Muhasebesi
Üretim faaliyetlerinin verimli yönetimi ve buna bağlı fiyatlama politikalarının doğru yapılabilmesi için ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. En az maliyet rakamlarının doğru hesaplanması kadar bu sonuçları kullanarak yönetsel karar alma aşamaları da kritiktir. Bu aşamalarda Yönetim Muhasebesi esaslarının doğru olarak kullanılması, kar oranı ve satış fiyatı belirlerken, üretim yapıp yapmama kararları verirken, üretim satın alma ve satış süreçlerine hangi noktalarda müdahale edileceğini belirlerken önem kazanır. Bu eğitimle amaçlanan katılımcının bu konularda yapılan genel hatalara dikkatini çekmek, doğru yöntemleri uygulamalı şekilde göstermek ve farklı senaryolar altında yöntemleri kendi şirketlerinin yapısına nasıl uyarlayabilecekleri üzerine fikir vermektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Kredi Yönetimi
Reel Sektör firmaları bilançolarında hem aktif ve hem de pasif kalemlerini iyi yönetmek durumdadırlar. Kredi fiyatlaması piyasadaki aktif getirilerin bir parçasıdır ve doğru kredi politikasının oluşturulması üst yönetimi yönlendirebilecek kapasite ve nitelikde personel istihdamını şart kılar. Bu eğitimde kredilerin türleri, fiyatlamaları, firma açısından kredi kullanırken dikkat edilecek hususlar, kredi sözleşmeleri ve müzakeresi, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, finansal kurumlar ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Yurt içinde ve dışında kredi fiyatları, finansman maliyeti, yatırım ve likidite yönetimi ilişkisinin kurulması arasındaki kavramsal ilişki de eğitimde incelenecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre3 gün
Finansçı Olmayanlar için Finans
Bu eğitimde amaçlanan katılımcıların finansal okur yazarlıklarını arttırmak ve finansal karar almada başarılarını arttırmaktır. Kişiler basitten karmaşığa birçok finansal karar almak, alınmış kararları incelemek ya da sonuçları değerlendirmek durumunda kalırlar. Finansçı Olmayanlar için Finans eğitiminde katılımcılara finansal karar alma süreçlerinde kullanmaları gerekecek finansal araç ve yöntemler tanıtılacaktır. Katılımcılar finansal karar alma sürecinde finans literatürünün hangi aracını kullanacakları bilgisini kazanacaklar ve temel yöntemleri kendileri uygulayabilir aşamaya geleceklerdir. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün