Şirketlerde Finansal Dijital Dönüşüm: Nakit Yönetimi, Krediler, Hazine ve Finansal Risk Yönetimi
Günlük ve projekte nakit yönetimi, nakdi ve gayri-nakdi krediler, hazine yönetimi, finansal risk yönetimi, hedging karar analiz ve raporlamalarına ilişkin RiskActive yazılımları üzerinden dijital sunumlar yapılacaktır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime, operasyonel risklerin sınırlandırılması, manuellikten kaynaklanan iş yüklerinin azaltılması, daha analitik ve otomatize edilmiş raporlama tekniklerinin incelenmesi noktalarında kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Günlük ve Projekte Nakit Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
- Günlük Nakit Yönetiminde Banka Entegrasyonları
- Kurumun ERP Sistemleri ile Ödeme Dosyası ve Muhasebe Entegrasyonları
- Güniçi Bankalar ile Yapılan İşlemlerin (Kredi, Mevduat, Türev İşlemler, Döviz İşlemleri vb) Dijital Ortama Kayıtlarının Girilmesi ve ERP Sistemlerine Akışlarının Sağlanması
- Vergi ve SGK Ödemelerinde Valör Uygulamaları
- Bankalararası Fonlama Otomasyonu
- Şirketiçi (Grupiçi) Fonlama Otomasyonu ve Örtülü Sermaye Kanununa Uyum Kontrolleri
- E-imza Otomasyonu
- Banka Talimatları Otomasyonu
- Banka Bakiye Kontrolleri ve Sapma Takibi
- Nakit Projeksiyonu Otomasyonu Nasıl Yapılr ve Araçları Nelerdir?
- Nakit Yönetimi Raporlamaları
2. Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler Yönetimi ve Dijital Dönüşüm
- Nakdi ve GayriNakdi Krediler Sistemsel Giriş, Takip ve Raporlama
- Kredi Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
- Kredi Detay ve İtfa Raporlamaları
- Banka Bazlı Raporlamalar
- Şirket Bazlı Raporlamalar
- Banka Limit ve Teminat Yönetim Raporlamaları
3. Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Otomasyonu ve Dijital Dönüşüm
- Şirketlerde Nakit Akışı Üzerindeki Finansal Risklerin Tespiti ve Ölçümlenmesi (CFaR)
- Şirketlere Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
- Hedge Back Tester ve Hedge Forecaster Dijital Uygulamaları
- Dijital Platformlar Üzerinden Hedge İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
- Yapılan Hedge İşlemlerinin Günlük Risk Takiplerinin (MTM) Otomasyonu
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Portföy Yönetimi
Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara portföy yönetiminin temellerini tanıtmaktır. Portföy yönetiminin temel kavramlarının yanısıra portföy yönetiminde kullanılan temel matematik bilgisi verilecektir. Amaçlanan sadece yatırım başlığı altında portföy yönetiminn incelenmesinin yanında şirketler finansmanı alanına giren proje yönetiminde de portföy yönetiminin temellerinin nasıl kullanılacağının aktarılmasıdır. Kısıtlar altında doğru karar verebilme ve verilen kararları güncelleme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Kredi Yönetimi
Reel Sektör firmaları bilançolarında hem aktif ve hem de pasif kalemlerini iyi yönetmek durumdadırlar. Kredi fiyatlaması piyasadaki aktif getirilerin bir parçasıdır ve doğru kredi politikasının oluşturulması üst yönetimi yönlendirebilecek kapasite ve nitelikde personel istihdamını şart kılar. Bu eğitimde kredilerin türleri, fiyatlamaları, firma açısından kredi kullanırken dikkat edilecek hususlar, kredi sözleşmeleri ve müzakeresi, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, finansal kurumlar ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Yurt içinde ve dışında kredi fiyatları, finansman maliyeti, yatırım ve likidite yönetimi ilişkisinin kurulması arasındaki kavramsal ilişki de eğitimde incelenecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre3 gün
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Üretim maliyetlerinin doğru hesaplanması işletme içi birçok noktada kritik rol oynar. Doğru satış fiyatı belirlemek, üretime devam, üretim şekline karar verme, fason olarak ürettirme vd. Tüm bunlara ilişkin kararları alırken çalışmalara doğru maliyet rakamı ile başlamadığımız noktada hatalı kararlar verilmektedir. Maliyet belirlenmesinde farklı yöntemler olmakla beraber Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi tüm işletmeyi üretim ve üretime destek olan unsurları ile beraber ele aldığı için uygulamada öne çıkmıştır. Diğer maliyetleme yöntemlerinde kafa karıştırıcı ve belirlenmesi zor olan noktalar FTM ile basit şekilde çözülebilmektedir. FTM özellikle karmaşık ve çok fazla unsurun rol oynadığı üretim ve ticaret faaliyetlerinin maliyet hesaplamalarını etkin bir şekilde çözebilmektedir. Bu eğitimimizde temel maliyet kavramları tanıtılacak, klasik maliyet yöntemlerinin yaratabileceği sorunlar gösterilecek ve uygulamalı olarak FTM yöntemi adım adım tanıtılacak, sonuçlar beraber yorumlanacaktır. Amaç katılımcıların kendi kurumlarında yöntemin uygulanması için kurulacak ekiplerde sorunsuz olarak görev alabilecek aşamaya gelmesidir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre1 gün
Şirketler İçin Krediler Eğitimi
Şirketler, iş modeli ve büyüme hedefleri ile uyumlu finansman yöntemlerini değerlendirmek, bankalarla kredi müzakerelerini etkin bir şekilde yönetebilmek, banka portföyünü oluşturmak amacıyla bu eğitimi almalıdır. Bu eğitimde finansman ekiplerinin gelişimi amacıyla kredinin tanımı ve çeşitleri, her bir kredinin özellikleri, kullanım süreçleri ve takibi, banka ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Eğitimde ayrıca katılımcı kitlesinin talepleri doğrultusunda kendi yapılarına uyumlu simüle bir bilanço üzerinden kredi çalışması yapılabilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre3 gün