Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi ve Süreçlerin Otomasyonu
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi konusunda temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime kurumlarda hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Amaç ve Kapsam
- Dünyada Yaşanan Gelişmeler ve Finansal Etkileri
- Türkiye'de Yaşanan Hızlı Değişim ve Gelişim
- Nakit Yönetiminde Yaşanan Değişmeler ve Önemi
- Nakit Yönetimi Ürünleri ve Finansal Kurumlar ile İlişkiler
2. Nakit ve Likidite Yönetimi
- Nakit ve Likidite Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?
- Nakit Akışı Oluşturma
- Nakit Giriş Ve Nakit Çıkışlar
- Nakit Dönüş Hızı
- Günlük Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetimi Araçları
3. Günlük Nakit Yönetimi ve Banka Entegrasyonları
- Günlük Nakit Yönetimi
- Günlük nakit yönetiminin amacı, açılışı ve kapanış hedefi
- Banka bakiye kontrolleri ve fark takibi
- Günlük para transferlerinde işlem saatleri ve sınırlamalar
- Banka içi ve bankalar arası nakit optimizasyonu
- Güniçi limitlerinin efektif kullanımı
- Bankalarla yapılabilecek günlük anlaşmalar (FX, eksi bakiye vs)
- Vergi ve SGK ödemelerinde valör uygulamaları
- Grupiçi fonlama kuralları ve örtülü sermaye kanununa uyum
- Bankalarla yazışma formatları ve işlem takipleri
- Günlük nakit akışın kapatılması ve raporlamalar
- Banka entegrasyonları
- MT940
- MT942
- Ödeme dosyası entegrasyonları
- Çek tarayıcı entegrasyonları
- Pooling uygulaması
- Swift sistemi
- Doğrudan borçlandırma sistemleri
- Elektronik imza entegrasyonları
- Maaş ödeme entegrasyonları
- Otomatik ödemeler
- Şirket kredi kartı uygulamaları
- ERP Sistemleri ile Entegrasyonlar
- Cash Pooling (Yatay Fonlama)
- Grupiçi Fonlama (Dikey Fonlama)
- Muhasebe ve Raporlama Otomasyonu
- Günlük Nakit Yönetimi
4. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde işletmelerin maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Türkiye'de ve Dünyada Makroekonomik İndikatörlerin Yorumlanması
Bu eğitim, genel ekonomi yaklaşımları üzerinden, Türkiye ekonomisi ve dünyada makroekonomik göstergelerin detaylarını incelemektedir. Makroekonomik indikatörler ile ilgili temel kavramları ve güncel verileri ortaya koyan bu eğitim pratik ve güncel gelişmeler ide dikkate alınarak, katılımcıların makroekonomik indikatörleri güncel olaylar ile birlikte ele almayı hedeflenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün