Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları
Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime hazine, risk yönetimi çalışanları ile şirketlerin IT çalışanlarının katılması önerilir.
Eğitim İçeriği
1. Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi Otomasyonu
- Banka entegrasyonları
- MT940
- MT942
- Ödeme Dosyası Entegrasyonları
- Çek Tarayıcı Entegrasyonları
- Pooling Uygulaması
- Swift Sistemi
- Doğrudan Borçlandırma Sistemleri
- Elektronik İmza Entegrasyonları
- Maaş Ödeme Entegrasyonları
- Otomatik Ödemeler
- Şirket Kredi Kartı Uygulamaları
- ERP Sistemleri ile Entegrasyonlar
- Ödeme Dosyası Entegrasyonu ve Bankalar İle Otomasyonu (Ödeme Dosyasının Otomatik Olarak Banka Sistemlerine Gönderilmesi)
- Çek Ödemesi Entegrasyonu
- Çift Taraflı Entegrasyonlar (Muhasebe Kaydının 3rd Parti Sistemde Kesilip ERP’ye Gönderilmesi veya İşlem Kayıtlarının 3rd Parti Sistemlere Girilip ERP Sistemine Gönderilmesi Gibi..)
- Cash Pooling (Yatay Fonlama) Otomasyonu
- Grupiçi Fonlama (Dikey Fonlama) Otomasyonu ve Sermaye Kontrolleri & Emsal Faiz Oranlarının Takibi
- Kredi İşlemleri Banka Mutabakatı ve Muhasebe Otomasyonu
- Kredi İşlemleri Banka Mutabakatı ve Muhasebe Otomasyonu
- Muhasebe ve Raporlama Otomasyonu
- Banka entegrasyonları
2. Şirketlerde Nakit Akış Projeksiyonunun Otomasyonu
- Nakit Akış Projeksiyon Dönemleri Ve Güncelleme Sıklığı
- Şirketlerde Nakit Hareketi Yaratan Aktivitelerin Belirlenmesi
- Nakit Projeksiyonunun Ana Kalemleri
- Nakit Akış Projeksiyonunun Yatırımlar Ve Bütçe İle İlişkilendirilmesi
- Grupiçi Fonlamanın Nakit Akış Projeksiyonuna Etkisi ve Yansıtılması, Nakit Akış Projeksiyonunun Konsolidasyonu
- Projeksiyon/Gerçekleşme Arasındaki Sapmaların Takibi Ve Alınması Gereken Aksiyonlar
- Vade ve Yabancı Para Kırılımında Nakit Akışlarının Oluşturulması
- Nakit Akış Projeksiyonunun Otomasyonu
3. Riske Maruz Nakit Akışı Değerlerinin (Cash Flow at Risk) Hesaplanması ve Otomasyonu
- Vade Ve Yabancı Para Kırılımında Oluşturulan Nakit Akışlarının Üzerindeki Finansal Risklerin Sayısallaştırılması (Var Methodolojisi İle)
- Stres Testleri ve Senaryo Analizleri Yapılarak Estrem Piyasa Koşullarında Yazılabilecek Zarar Rakamlarının Hesaplanması
- Kurumun Risk Üstlenim Politikalarının Belirlenmesi ve Bu Politikalar Üzerinden Şirketin Maksimum Risk Tutarının Belirlenmesi
- Maksimum Risk Hassasiyeti Gözetilerek Vade ve Döviz Cinsi Kırılımlarında Optimum Hedge Rasyolarının Hesaplanması
- Riskin Transfer Edilebilmesi İçin Kurumun Bütçesine Uygun Hedge İşlemlerinin Seçilebilmesi İçin Hedge Ürünü Back Testlerinin ve Forecastlerinin Yapılması
- Yapılan Hedge İşlemlerinin Günlük Bazda Değerlemelerinin (MTM) Yapılıp Banka Limit ve Teminat Rakamlarına Etkisinin Ölçülmesi
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar
“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde işletmelerin maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi ve Süreçlerin Otomasyonu
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi konusunda temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün