Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları
Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime hazine, risk yönetimi çalışanları ile şirketlerin IT çalışanlarının katılması önerilir.
Eğitim İçeriği
1. Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi Otomasyonu
- Banka entegrasyonları
- MT940
- MT942
- Ödeme Dosyası Entegrasyonları
- Çek Tarayıcı Entegrasyonları
- Pooling Uygulaması
- Swift Sistemi
- Doğrudan Borçlandırma Sistemleri
- Elektronik İmza Entegrasyonları
- Maaş Ödeme Entegrasyonları
- Otomatik Ödemeler
- Şirket Kredi Kartı Uygulamaları
- ERP Sistemleri ile Entegrasyonlar
- Ödeme Dosyası Entegrasyonu ve Bankalar İle Otomasyonu (Ödeme Dosyasının Otomatik Olarak Banka Sistemlerine Gönderilmesi)
- Çek Ödemesi Entegrasyonu
- Çift Taraflı Entegrasyonlar (Muhasebe Kaydının 3rd Parti Sistemde Kesilip ERP’ye Gönderilmesi veya İşlem Kayıtlarının 3rd Parti Sistemlere Girilip ERP Sistemine Gönderilmesi Gibi..)
- Cash Pooling (Yatay Fonlama) Otomasyonu
- Grupiçi Fonlama (Dikey Fonlama) Otomasyonu ve Sermaye Kontrolleri & Emsal Faiz Oranlarının Takibi
- Kredi İşlemleri Banka Mutabakatı ve Muhasebe Otomasyonu
- Kredi İşlemleri Banka Mutabakatı ve Muhasebe Otomasyonu
- Muhasebe ve Raporlama Otomasyonu
- Banka entegrasyonları
2. Şirketlerde Nakit Akış Projeksiyonunun Otomasyonu
- Nakit Akış Projeksiyon Dönemleri Ve Güncelleme Sıklığı
- Şirketlerde Nakit Hareketi Yaratan Aktivitelerin Belirlenmesi
- Nakit Projeksiyonunun Ana Kalemleri
- Nakit Akış Projeksiyonunun Yatırımlar Ve Bütçe İle İlişkilendirilmesi
- Grupiçi Fonlamanın Nakit Akış Projeksiyonuna Etkisi ve Yansıtılması, Nakit Akış Projeksiyonunun Konsolidasyonu
- Projeksiyon/Gerçekleşme Arasındaki Sapmaların Takibi Ve Alınması Gereken Aksiyonlar
- Vade ve Yabancı Para Kırılımında Nakit Akışlarının Oluşturulması
- Nakit Akış Projeksiyonunun Otomasyonu
3. Riske Maruz Nakit Akışı Değerlerinin (Cash Flow at Risk) Hesaplanması ve Otomasyonu
- Vade Ve Yabancı Para Kırılımında Oluşturulan Nakit Akışlarının Üzerindeki Finansal Risklerin Sayısallaştırılması (Var Methodolojisi İle)
- Stres Testleri ve Senaryo Analizleri Yapılarak Estrem Piyasa Koşullarında Yazılabilecek Zarar Rakamlarının Hesaplanması
- Kurumun Risk Üstlenim Politikalarının Belirlenmesi ve Bu Politikalar Üzerinden Şirketin Maksimum Risk Tutarının Belirlenmesi
- Maksimum Risk Hassasiyeti Gözetilerek Vade ve Döviz Cinsi Kırılımlarında Optimum Hedge Rasyolarının Hesaplanması
- Riskin Transfer Edilebilmesi İçin Kurumun Bütçesine Uygun Hedge İşlemlerinin Seçilebilmesi İçin Hedge Ürünü Back Testlerinin ve Forecastlerinin Yapılması
- Yapılan Hedge İşlemlerinin Günlük Bazda Değerlemelerinin (MTM) Yapılıp Banka Limit ve Teminat Rakamlarına Etkisinin Ölçülmesi
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar
“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Türkiye'de ve Dünyada Makroekonomik İndikatörlerin Yorumlanması
Bu eğitim, genel ekonomi yaklaşımları üzerinden, Türkiye ekonomisi ve dünyada makroekonomik göstergelerin detaylarını incelemektedir. Makroekonomik indikatörler ile ilgili temel kavramları ve güncel verileri ortaya koyan bu eğitim pratik ve güncel gelişmeler ide dikkate alınarak, katılımcıların makroekonomik indikatörleri güncel olaylar ile birlikte ele almayı hedeflenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve İşletmelere Etkisi
Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların işletmelerinhazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, işletmelerin yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, şirket personelinden şirketin üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili şirket yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve şirketlerin hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün