Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları
Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime hazine, risk yönetimi çalışanları ile şirketlerin IT çalışanlarının katılması önerilir.
Eğitim İçeriği
1. Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi Otomasyonu
- Banka entegrasyonları
- MT940
- MT942
- Ödeme Dosyası Entegrasyonları
- Çek Tarayıcı Entegrasyonları
- Pooling Uygulaması
- Swift Sistemi
- Doğrudan Borçlandırma Sistemleri
- Elektronik İmza Entegrasyonları
- Maaş Ödeme Entegrasyonları
- Otomatik Ödemeler
- Şirket Kredi Kartı Uygulamaları
- ERP Sistemleri ile Entegrasyonlar
- Ödeme Dosyası Entegrasyonu ve Bankalar İle Otomasyonu (Ödeme Dosyasının Otomatik Olarak Banka Sistemlerine Gönderilmesi)
- Çek Ödemesi Entegrasyonu
- Çift Taraflı Entegrasyonlar (Muhasebe Kaydının 3rd Parti Sistemde Kesilip ERP’ye Gönderilmesi veya İşlem Kayıtlarının 3rd Parti Sistemlere Girilip ERP Sistemine Gönderilmesi Gibi..)
- Cash Pooling (Yatay Fonlama) Otomasyonu
- Grupiçi Fonlama (Dikey Fonlama) Otomasyonu ve Sermaye Kontrolleri & Emsal Faiz Oranlarının Takibi
- Kredi İşlemleri Banka Mutabakatı ve Muhasebe Otomasyonu
- Kredi İşlemleri Banka Mutabakatı ve Muhasebe Otomasyonu
- Muhasebe ve Raporlama Otomasyonu
- Banka entegrasyonları
2. Şirketlerde Nakit Akış Projeksiyonunun Otomasyonu
- Nakit Akış Projeksiyon Dönemleri Ve Güncelleme Sıklığı
- Şirketlerde Nakit Hareketi Yaratan Aktivitelerin Belirlenmesi
- Nakit Projeksiyonunun Ana Kalemleri
- Nakit Akış Projeksiyonunun Yatırımlar Ve Bütçe İle İlişkilendirilmesi
- Grupiçi Fonlamanın Nakit Akış Projeksiyonuna Etkisi ve Yansıtılması, Nakit Akış Projeksiyonunun Konsolidasyonu
- Projeksiyon/Gerçekleşme Arasındaki Sapmaların Takibi Ve Alınması Gereken Aksiyonlar
- Vade ve Yabancı Para Kırılımında Nakit Akışlarının Oluşturulması
- Nakit Akış Projeksiyonunun Otomasyonu
3. Riske Maruz Nakit Akışı Değerlerinin (Cash Flow at Risk) Hesaplanması ve Otomasyonu
- Vade Ve Yabancı Para Kırılımında Oluşturulan Nakit Akışlarının Üzerindeki Finansal Risklerin Sayısallaştırılması (Var Methodolojisi İle)
- Stres Testleri ve Senaryo Analizleri Yapılarak Estrem Piyasa Koşullarında Yazılabilecek Zarar Rakamlarının Hesaplanması
- Kurumun Risk Üstlenim Politikalarının Belirlenmesi ve Bu Politikalar Üzerinden Şirketin Maksimum Risk Tutarının Belirlenmesi
- Maksimum Risk Hassasiyeti Gözetilerek Vade ve Döviz Cinsi Kırılımlarında Optimum Hedge Rasyolarının Hesaplanması
- Riskin Transfer Edilebilmesi İçin Kurumun Bütçesine Uygun Hedge İşlemlerinin Seçilebilmesi İçin Hedge Ürünü Back Testlerinin ve Forecastlerinin Yapılması
- Yapılan Hedge İşlemlerinin Günlük Bazda Değerlemelerinin (MTM) Yapılıp Banka Limit ve Teminat Rakamlarına Etkisinin Ölçülmesi
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Şirketlerde Hazine İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Finansal Piyasalardaki Gelişmeleri Anlamak ve Yorumlamak
Bu eğitim, Türkiye ve uluslararası finans piyasaları ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Nakit Yönetimi Uygulamaları
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi ve nakit projeksiyonu konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün