Şirketlerde Hazine İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime şirketlerde yapılan türev işlemlerin çalışma mantığını, fiyatlama mekanizmalarını ve denetim noktalarını öğrenmek isteyen herkes katılmalıdır.
Eğitim İçeriği
1. Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Bugün Valörlü ve İleri Valörlü İşlemlerin Açılış Muhasebe Kayıtları
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebeleştirme
2. Forward İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
- Forward İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
3. Opsiyon İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Opsiyon İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Prim Muhasebesi
- Prim Vade Başı Muhasebesi
- Prim Vade Ortası Muhasebesi
- Prim Vade Sonu Muhasebesi
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
4. Faiz Swap İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
- Faiz Swap İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Ara Vade Kupon ve Anapara Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar
“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları
Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Uygulamalı Kurumsal Hazine Yönetimi
“Şirketlerde İleri Düzey Hazine Yöneticisi” eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin temel süreçleri olan “nakit yönetimi” , “banka ilişkileri”, “finansal risk yönetimi” ve “fonlama” konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün