Şirketlerde Hazine İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime şirketlerde yapılan türev işlemlerin çalışma mantığını, fiyatlama mekanizmalarını ve denetim noktalarını öğrenmek isteyen herkes katılmalıdır.
Eğitim İçeriği
1. Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Bugün Valörlü ve İleri Valörlü İşlemlerin Açılış Muhasebe Kayıtları
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebeleştirme
2. Forward İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
- Forward İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
3. Opsiyon İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Opsiyon İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Prim Muhasebesi
- Prim Vade Başı Muhasebesi
- Prim Vade Ortası Muhasebesi
- Prim Vade Sonu Muhasebesi
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
4. Faiz Swap İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
- Faiz Swap İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Ara Vade Kupon ve Anapara Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Finansal Piyasalardaki Gelişmeleri Anlamak ve Yorumlamak
Bu eğitim, Türkiye ve uluslararası finans piyasaları ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi ve Süreçlerin Otomasyonu
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi konusunda temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları
Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün