Şirketlerde Hazine İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime şirketlerde yapılan türev işlemlerin çalışma mantığını, fiyatlama mekanizmalarını ve denetim noktalarını öğrenmek isteyen herkes katılmalıdır.
Eğitim İçeriği
1. Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Bugün Valörlü ve İleri Valörlü İşlemlerin Açılış Muhasebe Kayıtları
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebeleştirme
2. Forward İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
- Forward İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
3. Opsiyon İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Opsiyon İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Prim Muhasebesi
- Prim Vade Başı Muhasebesi
- Prim Vade Ortası Muhasebesi
- Prim Vade Sonu Muhasebesi
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Vade Sonu Takas Muhasebesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
4. Faiz Swap İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
- Faiz Swap İşlem Açılış Nazım Kayıtları
- Günlük Kar veya Zarar Reeskontlarının Kesilmesi (MTM Hesaplamaları)
- Ara Vade Kupon ve Anapara Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
- Vade Sonu Nazım Hesapların Tasfiye Edilmesi
- Kar/Zarar Hesaplamaları ve Muhasebesi
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Nakit Yönetimi Uygulamaları
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi ve nakit projeksiyonu konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve İşletmelere Etkisi
Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların işletmelerinhazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, işletmelerin yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, şirket personelinden şirketin üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili şirket yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve şirketlerin hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün