Şirketlerde Nakit Yönetimi Uygulamaları
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi ve nakit projeksiyonu konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime kurumlarda hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Amaç ve Kapsam
- Dünyada Yaşanan Gelişmeler ve Finansal Etkileri
- Türkiye'de Yaşanan Hızlı Değişim ve Gelişim
- Nakit Yönetiminde Yaşanan Değişmeler ve Önemi
- Nakit Yönetimi Ürünleri ve Finansal Kurumlar ile İlişkiler
2. Nakit ve Likidite Yönetimi
- Nakit ve Likidite Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?
- Nakit Akışı Oluşturma
- Nakit Giriş ve Nakit Çıkışlar
- Nakit Dönüş Hızı
- Günlük Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetimi Araçları
3. Günlük Nakit Yönetimi ve Banka Entegrasyonları
- Günlük Nakit Yönetimi
- Günlük nakit yönetiminin amacı, açılışı ve kapanış hedefi
- Banka bakiye kontrolleri ve fark takibi
- Günlük para transferlerinde işlem saatleri ve sınırlamalar
- Banka içi ve bankalar arası nakit optimizasyonu
- Güniçi limitlerinin efektif kullanımı
- Bankalarla yapılabilecek günlük anlaşmalar (FX, eksi bakiye vs)
- Vergi ve SGK ödemelerinde valör uygulamaları
- Grupiçi fonlama kuralları ve örtülü sermaye kanununa uyum
- Bankalarla yazışma formatları ve işlem takipleri
- Günlük nakit akışın kapatılması ve raporlamalar
- Banka entegrasyonları
- MT940
- MT942
- Ödeme dosyası entegrasyonları
- Çek tarayıcı entegrasyonları
- Pooling uygulaması
- Swift sistemi
- Doğrudan borçlandırma sistemleri
- Elektronik imza entegrasyonları
- Maaş ödeme entegrasyonları
- Otomatik ödemeler
- Şirket kredi kartı uygulamaları
- ERP Sistemleri ile Entegrasyonlar
- Cash Pooling (Yatay Fonlama)
- Grupiçi Fonlama (Dikey Fonlama)
- Muhasebe ve Raporlama Otomasyonu
- Günlük Nakit Yönetimi
4. Nakit Akış Projeksiyonu
- Likidite ve likidite riski kavramı
- Nakit akış projeksiyonunun amacı ve bir karar verme aracı olarak kullanımı
- Nakit akış projeksiyon dönemleri ve güncelleme sıklığı
- Şirketlerde nakit hareketi yaratan aktivitelerin belirlenmesi
- Nakit projeksiyonunun ana kalemleri
- Nakit akış projeksiyon metodolojisi ve doğru bilgiye ulaşım
- Nakit akış projeksiyonunun yatırımlar ve bütçe ile ilişkilendirilmesi
- Grupiçi fonlamanın nakit akış projeksiyonuna etkisi ve yansıtılması, nakit akış projeksiyonunun konsolidasyonu
- Projeksiyon/Gerçekleşme arasındaki sapmaların takibi ve alınması gereken aksiyonlar
- Nakit akış projeksiyonunun otomasyonu
5. İşletme Sermayesi Yönetimi
- İşletme sermayesinin tanımı
- İşletme sermayesinin, özkaynaklarda takip edilen sermayeden farkı
- Alt kırılım detayları
- İşletme sermayesi ihtiyacının tutar olarak belirlenmesi
- İşletme sermayesi ihtiyacının vadesinin belirlenmesi
- Borç, alacak ve stok döngü hızlarının hesaplanması
- Nakit döngü hızının belirlenmesi
- İşletme sermayesinin, şirketin nakit akışına fonlama ihtiyacına etkisi
- İşletme sermayesi optimizasyon araçları
- Optimizasyon araçlarının şirket finansallarına etkisi
6. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde işletmelerin maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Uygulamalı Kurumsal Hazine Yönetimi
“Şirketlerde İleri Düzey Hazine Yöneticisi” eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin temel süreçleri olan “nakit yönetimi” , “banka ilişkileri”, “finansal risk yönetimi” ve “fonlama” konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Finansal Piyasalardaki Gelişmeleri Anlamak ve Yorumlamak
Bu eğitim, Türkiye ve uluslararası finans piyasaları ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi ve Süreçlerin Otomasyonu
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi konusunda temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün