Şirketlerde Nakit Yönetimi Uygulamaları
Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi ve nakit projeksiyonu konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime kurumlarda hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Amaç ve Kapsam
- Dünyada Yaşanan Gelişmeler ve Finansal Etkileri
- Türkiye'de Yaşanan Hızlı Değişim ve Gelişim
- Nakit Yönetiminde Yaşanan Değişmeler ve Önemi
- Nakit Yönetimi Ürünleri ve Finansal Kurumlar ile İlişkiler
2. Nakit ve Likidite Yönetimi
- Nakit ve Likidite Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?
- Nakit Akışı Oluşturma
- Nakit Giriş ve Nakit Çıkışlar
- Nakit Dönüş Hızı
- Günlük Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetimi Araçları
3. Günlük Nakit Yönetimi ve Banka Entegrasyonları
- Günlük Nakit Yönetimi
- Günlük nakit yönetiminin amacı, açılışı ve kapanış hedefi
- Banka bakiye kontrolleri ve fark takibi
- Günlük para transferlerinde işlem saatleri ve sınırlamalar
- Banka içi ve bankalar arası nakit optimizasyonu
- Güniçi limitlerinin efektif kullanımı
- Bankalarla yapılabilecek günlük anlaşmalar (FX, eksi bakiye vs)
- Vergi ve SGK ödemelerinde valör uygulamaları
- Grupiçi fonlama kuralları ve örtülü sermaye kanununa uyum
- Bankalarla yazışma formatları ve işlem takipleri
- Günlük nakit akışın kapatılması ve raporlamalar
- Banka entegrasyonları
- MT940
- MT942
- Ödeme dosyası entegrasyonları
- Çek tarayıcı entegrasyonları
- Pooling uygulaması
- Swift sistemi
- Doğrudan borçlandırma sistemleri
- Elektronik imza entegrasyonları
- Maaş ödeme entegrasyonları
- Otomatik ödemeler
- Şirket kredi kartı uygulamaları
- ERP Sistemleri ile Entegrasyonlar
- Cash Pooling (Yatay Fonlama)
- Grupiçi Fonlama (Dikey Fonlama)
- Muhasebe ve Raporlama Otomasyonu
- Günlük Nakit Yönetimi
4. Nakit Akış Projeksiyonu
- Likidite ve likidite riski kavramı
- Nakit akış projeksiyonunun amacı ve bir karar verme aracı olarak kullanımı
- Nakit akış projeksiyon dönemleri ve güncelleme sıklığı
- Şirketlerde nakit hareketi yaratan aktivitelerin belirlenmesi
- Nakit projeksiyonunun ana kalemleri
- Nakit akış projeksiyon metodolojisi ve doğru bilgiye ulaşım
- Nakit akış projeksiyonunun yatırımlar ve bütçe ile ilişkilendirilmesi
- Grupiçi fonlamanın nakit akış projeksiyonuna etkisi ve yansıtılması, nakit akış projeksiyonunun konsolidasyonu
- Projeksiyon/Gerçekleşme arasındaki sapmaların takibi ve alınması gereken aksiyonlar
- Nakit akış projeksiyonunun otomasyonu
5. İşletme Sermayesi Yönetimi
- İşletme sermayesinin tanımı
- İşletme sermayesinin, özkaynaklarda takip edilen sermayeden farkı
- Alt kırılım detayları
- İşletme sermayesi ihtiyacının tutar olarak belirlenmesi
- İşletme sermayesi ihtiyacının vadesinin belirlenmesi
- Borç, alacak ve stok döngü hızlarının hesaplanması
- Nakit döngü hızının belirlenmesi
- İşletme sermayesinin, şirketin nakit akışına fonlama ihtiyacına etkisi
- İşletme sermayesi optimizasyon araçları
- Optimizasyon araçlarının şirket finansallarına etkisi
6. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve İşletmelere Etkisi
Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların işletmelerinhazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, işletmelerin yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, şirket personelinden şirketin üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili şirket yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve şirketlerin hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde işletmelerin maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Hazine İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları
Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün