Reel Sektör Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimi
Bu eğitimin amacı reel kurumlarda başta Finans Bölümü, Mali İşler çalışanları, Hazine Bölümü çalışanları ve yöneticileri ile kurumun tüm yöneticilerinin şirketin maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve Dünya uygulamalarını bilmeleri hedeflenmiştir. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırılması ana amaçtır. Diğer eğitim amaçlarından biri türev ürün kullanımları ile hedging şirketlerin gelir tablosundaki dalgalanmalara, fiyatlamalara, stok maliyetlerine, planlamaya, tahsilata ve rekabete olumlu etkisi anlatılacaktır. Finansal Risk Yönetimi ile ilgili popüler kavramlar ile kurumun başta üst yönetimini tanıştırıp bu kavramları karar almada nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktir. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedding (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitime şirketin üst yönetimi ve sahibi başta olmak üzere, finansal riskler konusunda meraklı, riskleri tanımak isteyen, ölçüm ve türev ürünlerle risklerden korunma konuları ile ilgilenen tüm şirket çalışanların katılması tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Dünya'da ve Türkiye'de Risk Yönetiminin Gelişimi
- Dünya'da Yaşanan Krizler ve Risk Yönetimin Gelişimi
- Türkiye'de Yaşanan Krizler ve Risk Yönetiminin Gelişimi
- Kurumsal Risk Yönetimi Döngüsü
- Risk'in Tanımı ve Türleri
- Proaktif Risk Ölçümünün ve Yönetiminin Önemi
- Üst Yönetimin Farkındalığının Artırılması ve Risk Yönetimi Organizasyonlarının Oluşturulması
- Kurumlarda Finansal Riskler ve Risk İştahı Kavramı
2. Reel Sektör Kurumlarında Karşılaşılan Finansal Risk Türleri
- Reel Sektör Risklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesinde Kullanılan İki Yöntem
- Bilanço İçi Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Döviz Gap Raporu ile Kur Riski Ölçülmesi
- Stoklardan Mal Fiyat Riski Ölçülmesi
- Faiz Gap Tablosunda Yapısal Faiz Riski Ölçülmesi
- Cash Flow Bazlı Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Kurumun Kısa Orta Uzun Dönem Nakit Akışlarınının Belirlenmesi
- Daily Cash Flow
- Forecasted Cash Flow
- Bütçe-Gerçekleşme Analizleri
- Döviz Cinsi Bazında Cash Flowların Kur ve Faiz Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Cash Flow At Risk ile Kur ve Faiz Risklerinin Ölçülmesi
- Risk Toplulaştırma ve Türev Ürünler ile Risklerden Korunma Uygulamaları
- Müşterilerin Ödeme Davranışları Modellemesi ile Geri Ödememe Olasılıklarının, Vade Kaymalarının Modellenmesi
- Bütçe Planlama ve Satın Alma Hedefler Bazında Fiyat Risklerinin Ölçülmesi
- Kredilerin Üzerindeki Yeniden Fiyatlama Risklerinin Belirlenmesi
- Kurumun Kısa Orta Uzun Dönem Nakit Akışlarınının Belirlenmesi
- Risk Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
- VaR Ölçüm Modelleri (Parametrik, Tarihsel, Monte Carlo Simulasyonu Modelleri)
- Duyarlılık Analizleri DV01, PV01
- Stres Testleri / Senaryo Analizleri
- Bilanço İçi Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Reel Sektör Risklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesinde Kullanılan İki Yöntem
3. Finansal Risklerin Azaltılması
- Temel Finansal Risklerden Türev Ürünler ile Korunması
- Türev Ürünler Nelerdir?
- Türleri Nelerdir?
- Türev Ürünlerin Kur, Faiz ve Fiyat Risklerinden Korunma Uygulamaları
- Optimum Hedge Ratio
- Doğru Türev Ürünlerin Seçilmesi
- Hedge Accounting Kavramı ve Bilançolara Getiridiği Avantajları
- Risk Limitleri Oluşturma
- Risk İştahı ve Sermaye Maliyeti Kavramları
- Temel Finansal Risklerden Türev Ürünler ile Korunması
4. Sonuç ve Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve MIS Raporlamaları ile Üst Yönetime Karar Desteği Sağlanması
Bu eğitimde katılımcılara; risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır. Eğitim süresince risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılırken, kurumlarda risk yönetimi sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalarda izlenmesi gereken yol haritası, örneklerle ve uygulamalarla anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre1 gün
Şirketlerde Faiz Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerin Maruz Kaldığı Finansal Riskler ve Simülasyonlu Hedging Uygulamaları
Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün