Şirketlerde Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime emtia risklerinin yönetilebilmesi için gerekli yapıların fiyatlaması ve kullanım alanlarına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılması tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Temel Kavramlar
- Şirketlerin Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Nakit Projeksiyonları
- Şirketlerin Nakit Akışlarının Üzerinde Yer Alan Finansal Riskler Nasıl Tespit Edilir?
- Finansal Riskler Nasıl Sayısallaştırılmaktadır (Cash Flow at Risk)?
- Şirketlerin Nakit Akışlarının Üzerinde Yer Alan Finansal Riskler Nasıl Tespit Edilir?
- Şirketlerde Sermaye ile Uyumlu Finansal Risk Yapılandırması Kurumsal Risk Yönetimi Süreci Riskin Belirlenmesi (Risk Assessment) Risk Tipleri ve Ölçümü (Risk Measurement) Riskin Transferi (Hedging) Risk - Limit Takibi
- Şirketlerin Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Nakit Projeksiyonları
2. Emtia Riskine İlişkin Risk Faktörlerinin Analizi ve Emtia Riski Yönetimi
Kurumun Taşıdığı Emtia Riskinin Tespit Edilmesi Taşınan Emtia Risklerinin Vadeler Bazında ve Miktarsal Olarak Ayrıştırılması Futures Kontratlar ile Emtia Riski Yönetimi Yerli ve Yabancı Organize Borsaların İncelenmesi Futures Kontratların Genel Özellikleri ve Analizi Başlangıç Teminatı Nedir? Sürdürme Teminatı Nedir? Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı) Nedir? MTM Değerlerinin Hesaplanması ve Analizi Tezgahüstü (OTC) ve Organize Piyasalar Emtiaya Dayalı Türev Ürünler ve Emtia Riskinin Yönetilmesi Asian Swap Collar 3 Way Collar
3. Emtia Riski Yönetimi Workshop Uygulamaları
Bloomberg /Reuters Üzerinden Fiyatlama Uygulamaları Excel Bazlı Fiyatlama ve Değerleme Uygulamaları Fiyatlama Örnekleri ve Örnek Uygulamalar
4. Finansal Risk Yönetimi Sürecinde Bankalar ile Yürütülen İlişkiler
Banka ile İmzalanan Türev Sözleşmeleri Çerçeve Sözleşmeler ISDA &CSA Banka Kredi Limit Tahsis ve Teminatlandırma Süreçleri Banka Hazine Birimi Ürün Geliştirme ve Fiyat Pazarlıkları Süreci Günlük Değerleme Limit ve Teminat Takip Süreci
5. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Reel Sektör Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimi
Bu eğitimin amacı reel kurumlarda başta Finans Bölümü, Mali İşler çalışanları, Hazine Bölümü çalışanları ve yöneticileri ile kurumun tüm yöneticilerinin şirketin maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve Dünya uygulamalarını bilmeleri hedeflenmiştir. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırılması ana amaçtır. Diğer eğitim amaçlarından biri türev ürün kullanımları ile hedging şirketlerin gelir tablosundaki dalgalanmalara, fiyatlamalara, stok maliyetlerine, planlamaya, tahsilata ve rekabete olumlu etkisi anlatılacaktır. Finansal Risk Yönetimi ile ilgili popüler kavramlar ile kurumun başta üst yönetimini tanıştırıp bu kavramları karar almada nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktir. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedding (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve MIS Raporlamaları ile Üst Yönetime Karar Desteği Sağlanması
Bu eğitimde katılımcılara; risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır. Eğitim süresince risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılırken, kurumlarda risk yönetimi sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalarda izlenmesi gereken yol haritası, örneklerle ve uygulamalarla anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Finansal Piyasalarda Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması
Bu eğitim, finansal piyasalarda erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile gelişmelerin dikkate alınarak tanımlanmasını hedeflemektedir. Eğitimde, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılara aktarılmaktadır. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün